Monatsabschluss August 2023: Weiterhin mühsam
- 18. Juli
- 6 Min. Lesezeit
Ich bin sehr spät dran, ich weiß. Leider war in letzter Zeit privat viel los, dazu kam eine hartnäckige Erkrankung. Deshalb müssen die Monatsabschlüsse nachgeholt werden. Den Start macht heute der August. Die erste Hälfte davon war gekennzeichnet von fallenden Kursen, bevor das Pendel zum Ende hin wieder nach oben zeigte. Am Ende stand für mich allerdings ein Minus als Vorzeichen auf dem Monatsbericht.
Inhaltsverzeichnis
Dividenden
Im August haben 14 Unternehmen aus meinem Depot eine Dividende ausgeschüttet. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 332,08 Euro. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht das einem Plus von 6,4 % (August 2022: 312,06 Euro).
Unternehmen | Dividende |
AbbVie | 15,90 € |
Apple | 5,30 € |
British American Tobacco | 44,42 € |
CVS Health | 37,35 € |
Gladstone Commercial | 5,22 € |
Hercules Capital | 56,92 € |
LTC Properties | 6,20 € |
Main Street Capital | 0,57 € |
Mastercard | 7,79 € |
Omega Healthcare Investors | 56,73 € |
Realty Income | 8,24 € |
Stag Industrial | 1,38 € |
Starbucks | 25,99 € |
Unilever | 60,07 € |
Summe | 332,08 € |
Die höchsten Summen kamen von Hercules Capital und Omega Healthcare. Weggefallen ist die Zahlung von AT&T, die Aktie hatte ich wie berichtet vor einigen Monaten verkauft. Durch diesen Verkauf wäre die Gesamtdividende eigentlich niedriger gewesen als im Vorjahresmonat. Allerdings hat Unilever diesmal bereits Ende August gezahlt und nicht wie üblich im September. Deshalb steht am Ende ein kleines Plus im Vergleich zum Vorjahr.
Dividendenerhöhungen und Kürzungen
Im August gab es drei Dividendenerhöhungen in meinem Depot zu vermelden. Leider gab es auch eine Kürzung.
Erhöhungen
Die BDC Main Street Capital erhöht die monatliche Dividendenzahlung um 2,2 % von 0,230 Dollar auf 0,235 pro Aktie und Monat. Außerdem wurde eine Zusatzdividende in Höhe von 0,275 Dollar je Aktie bekannt gegeben. Ausgezahlt wird diese Ende September.
Der REIT Simon Property Group erhöht die Zahlung um weitere 2,7 % auf nun 1,90 Dollar je Aktie und Quartal. Die gesamte Erhöhung im Jahr 2023 erhöht sich damit auf 5,6 %.
Der Tabakproduzent bleibt seinem Status des Dividendenkönigs treu und erhöht wie ein Schweizer Uhrwerk die Dividende. Die bisherigen 0,94 Dollar je Aktie werden abgelöst durch 0,98 Dollar. Gezahlt wird quartalsweise. Das entspricht einer Erhöhung von 4,3 %.
Senkungen und Streichungen
Was sich bereits seit längerem angekündigt hat ist nun eingetreten. Der Krankenhaus-REIT Medical Properties Trust senkt seine Zahlung auf 0,15 Dollar je Aktie im Quartal. Das bedeutet eine Kürzung der Dividende von 48,3 %. Ärgerlich aber notwendig zur Verbesserung der Bilanz.
Käufe
Im vergangenen Monat habe ich folgende Käufe getätigt:
Unternehmen | Art | Broker | Stück | Preis | Gesamt |
W.P. Carey | Sparplan | Consors | 0,824 | 60,68 € | 50,00 € |
Imperial Brands | Sparplan | Consors | 10,151 | 22,17 € | 225,00 € |
Tyson Foods | Sparplan | Consors | 0,475 | 52,63 € | 25,00 € |
Kroger | Sparplan | Consors | 0,884 | 45,25 € | 40,00 € |
Cancom | Sparplan | Consors | 0,401 | 24,94 € | 10,00 € |
BAT | Sparplan | Consors | 2,463 | 30,45 € | 75,00 € |
Berkshire Hathaway | Sparplan | Consors | 0,148 | 337,84 € | 50,00 € |
Vanguard S&P 500 ETF | Sparplan | Consors | 0,623 | 80,26 € | 50,00 € |
Sartorius | Sparplan | Scalable Capital | 0,600 | 291,67 € | 175,00 € |
Akamai | Sparplan | Trade Republic | 0,118 | 84,75 € | 10,00 € |
Block | Sparplan | Trade Republic | 0,147 | 68,03 € | 10,00 € |
Cadence Design Systems | Sparplan | Trade Republic | 0,048 | 208,33 € | 10,00 € |
Etsy | Sparplan | Trade Republic | 0,113 | 88,50 € | 10,00 € |
Cloudflare | Sparplan | Trade Republic | 0,166 | 60,24 € | 10,00 € |
Digital Realty Trust | Sparplan | Trade Republic | 0,088 | 113,64 € | 10,00 € |
Fortinet | Sparplan | Trade Republic | 0,144 | 69,44 € | 10,00 € |
Intuitive Surgical | Sparplan | Trade Republic | 0,035 | 285,71 € | 10,00 € |
Monster Beverage | Sparplan | Trade Republic | 0,190 | 52,63 € | 10,00 € |
Paypal | Sparplan | Trade Republic | 0,149 | 67,11 € | 10,00 € |
S&P Global | Sparplan | Trade Republic | 0,028 | 357,14 € | 10,00 € |
Salesforce | Sparplan | Trade Republic | 0,049 | 204,08 € | 10,00 € |
ServiceNow | Sparplan | Trade Republic | 0,019 | 526,32 € | 10,00 € |
Shopify | Sparplan | Trade Republic | 0,167 | 59,88 € | 10,00 € |
Thermo Fisher | Sparplan | Trade Republic | 0,020 | 500,00 € | 10,00 € |
Veeva | Sparplan | Trade Republic | 0,055 | 181,82 € | 10,00 € |
Verisign | Sparplan | Trade Republic | 0,053 | 188,68 € | 10,00 € |
Sartorius | Einmalkauf | Scalable Capital | 2,000 | 298,50 € | 597,00 € |
Summe | 1.467,00 € |
Neu im Depot findet sich das deutsche Medizintechnologie-Unternehmen Sartorius. Die Firma ist ein führender Anbieter von biopharmazeutischer Fermentation und Fluid-Management. Seit 2022 trägt die Bioprocess-Division rund 80% zum Gesamtumsatz bei, die Lab-Division die restlichen 20%. Die Bioprocess-Division wird als eigenständige Gesellschaft, Sartorius Stedim Biotech, gehandelt. Sartorius hält 74 % der Anteile an dieser Tochtergesellschaft und verfügt über 85 % der Stimmrechte.
Neben Geräten und Verbrauchsmaterialien bietet Sartorius eine breite Palette von Produkten für den allgemeinen Laborgebrauch an, wie Waagen, Pipetten und Filtrationsgeräte. Das Unternehmen ist regional breit gefächert und erzielt seine Umsätze in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, in Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Dabei sind die USA mit einem Umsatzanteil von 35 % mit Abstand der wichtigste Markt.
Die Aktie befand sich bereits seit Jahren auf meiner Watchlist, war mir aber immer zu teuer. Momentan hat es die gesamte Branche schwer und steht unter Druck. Für mich der geeignete Moment, eine erste kleine Position aufzubauen. Diese wird bei Gelegenheit aufgestockt.
Verkäufe
Verkauft habe ich im vergangenen Monat keine Aktie.
Deutsche Broker sind schön und gut. Wenn man allerdings einmal Spezialwerte kaufen möchte oder Optionen handeln will, kommt man sehr schnell an seine Grenzen. Hier hilft dann ein Auslandsbroker. Meine erste Wahl hierbei ist der Broker von Lynx. Einen ausführlichen Beitrag dazu habe ich hier geschrieben. Lynx bietet dabei vor allem den Handel an Heimatbörsen zu günstigen Preisen, den Handel von Optionen und kostenfreie Fremdwährungskonten. Es stehen Versionen für PC, Tablet und Handy zur Verfügung. Bei Eröffnung eines Depots über den Link* erhaltet ihr bis zu 50 Euro Cashback. |
Depotentwicklung
Im Januar 2017 habe ich zum einen begonnen, mich auf die Dividenden-Strategie zu fokussieren und zum anderen tracke ich seitdem meine Performance über Portfolio Performance. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Software, ohne die ich mittlerweile nicht mehr sein möchte. Diese könnt ihr hier downloaden.
Die Performance war im August leicht negativ. Am Ende lag das Minus in meinem Depot bei 0,9 %. Im Vergleich dazu schloss der S&P 500 mit einem Minus von 0,35 %, der MSCI World verlor 0,5 %. Damit lag ich hinter meinen Vergleichsindizes.
Performance im vergangenen Monat: Schwarz – eigenes Depot; Rot – S&P 500; Grün – MSCI World
Die Rendite des Depots seit dem 01.01.2017 liegt bei 73,1 %. Damit liege ich vor dem MSCI World (65,6 %), aber auch spürbar hinter dem S&P 500 (94,0 %). Das Depot weist zum Stand 31.08.2023 einen Wert in Höhe von etwa etwa 138.000 Euro auf.
Gewinner und Verlierer des Monats
In dieser Rubrik zeige ich dir, welche Unternehmen die beste und die schlechteste Performance im meinem Depot im vergangenen Monat hingelegt haben.
Gewinner des Monats
Gewinner des vergangenen Monats war der deutsche IT-Dienstleister Bechtle. Das Plus betrug auf Monatssicht 14,6 %. Leider ist meine Position hier noch sehr klein, diese möchte ich noch deutlich ausbauen.
Verlierer des Monats
Der Verlierer des Monats war wenig überraschend der Krankenhaus-REIT Medical Properties Trust. Nachdem die Dividendenkürzung vermeldet wurde, brach der Kurs abermals ein. Das Minus im August lag bei insgesamt 26,1 %. Mit der Kürzung der Zahlung verschafft man sich zwar etwas Luft, über den Berg ist das Unternehmen damit allerdings noch nicht. Die Zahlungsverpflichtungen für das kommende Jahr sind somit nun abgedeckt, sollten die Zinsen allerdings über längere Zeit hoch bleiben könnte es wieder eng werden. Der Markt traut der Kürzung scheinbar noch nicht über den Weg. Es ist weiterhin Unsicherheit vorhanden, ob diese tatsächlich das Ende oder erst der weitere Beginn von Problemen ist.
Was gab es sonst noch?
Die wenigsten wird im November ein Monatsabschluss aus dem August interessieren. Ich bin bemüht, den Rückstand schnell aufzuholen, um den Blog wieder auf den aktuellen Stand zu bringen.
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